易方达基金管理母公司 关于公司旗下部分基金 估值调整情况的公告

根据《中国证监会关于公司证券注资全额净值业务的他的学生意见》（中国公司证券监督管理委员会公报[2017]13号）的有关规定，经与全额托管人协商一致，自2022年4月22日起，易方达全额管理有限公司对易方达中证民营企业一带一路交割型开放式净资产公司证券注资全额策动式联接全额拥有者的易方达中证民营企业一带一路交割型开放式净资产公司证券注资全额，在其当晚份额净值的基础上，考虑其拥有者的“鲁西化工（代码：000830）”改用《中国公司证券业协会全额净值工作小组关于停牌证券净值的参见方法》中的“净资产收益法”量化所得净值的影响，并按此调整因素进行净值。

待上述证券复牌且交割彰显广为人知市场交割特征后，将恢复为改用当晚收盘价格进行净值，在短期内不再另行公报，则否注资者予以关注。

注资者可登岸全额管理人网站（）或来电电子商务热线40088-18088听取有关信息。

特此公报。

易方达全额管理有限公司

2022年4月23日