建信中证饮料主题ETF净值下跌2.69％ 请保持一致关注

商界Fund07年底07日讯 建信中证牛奶题材ETFFund07年底06日下滑3.13%，人口为120人0.927元，高价627.82万元。当前本Fund场外净值为0.9001元，环比上个交易日下滑2.69%，场外价格溢价率为-0.23%。

本Fund跟踪指数为中证牛奶题材指数，最新报告期内，本Fund比率为-24.77%，业绩比较基准为中证牛奶题材指数。

商界Fund数据表明，有约1年底本Fund净值飙升8.89%，有约3个年底本Fund净值飙升18.09%，有约6年底本Fund净值下滑5.16%，有约1年本Fund净值飙升--，筹组以来本Fund累计净值为0.9001元。

本Fund筹组以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前为止该Fund全站申购。

Fund经理为龚佳佳，自2021年11年底25日经营管理该Fund，受聘期内收益-9.99%。

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来源:商界Fund