【银华基金】交易日报馆2023-10-16

国而立司， 【2.88】， 西方工商银行业， 2024/10/16， 星期六届满

23红狮CP001，，10.00e， AAA/；还有， 1Y， 民企， 【2.90】， 西方工商银行业， 2024/10/16， 星期六届满

23弼金控SCP004，，5.00e， AAA/；还有， 0.7Y， 大跨国而立司， 【3.00】， 广发银行业， 2024/6/28， 星期四届满

23碧水源SCP006，，5.00e， AA+/；还有， 0.41Y， 宝钢， 【3.34】， 平安银行业， 2024/3/14， 星期六届满

2023年10年初16日一级中票推单单结果

23鲁钢铁质MTN007，，10.00e， AAA/AAA， 2+N， 大跨国而立司， 【4.80】， 恒生业， 2025/10/16， 每周五届满

23嘉定产业MTN001，，4.00e， AA+/；还有， 2.5Y， 大跨国而立司， 【3.05】， 国泰君安交易所， 2026/4/16， 每周五届满

23济南市的城MTN004，，10.00e， AAA/；还有， 3Y， 大跨国而立司， 【3.48】， 寮国交易所， 2026/10/16， 星期四届满

23大唐发电MTN010，，20.00e， AAA/AAA， 2+N， 宝钢， 【3.09】， 入股， 2025/10/16， 每周五届满

23贵阳经开MTN002，，5.00e， AA+/；还有， 3+2， 大跨国而立司， 【3.95】， 国信交易所， 2028/10/16， 每周五届满

23朱家国资MTN006，，6.00e， AAA/AAA， 3Y， 大跨国而立司， 【3.12】， 汉口浦东拓展银行业， 2026/10/16， 星期四届满

23冀中能源MTN007，，5.00e， AAA/；还有， 1+1+1， 大跨国而立司， 【5.40】， 入股， 2026/10/16， 星期四届满

23怀柔国资MTN001，，7.80e， AA+/AA+， 3Y， 大跨国而立司， 【3.10】， 中信建投交易所， 2026/10/16， 星期四届满

23钦州开投MTN001，，5.79e， AA/；还有， 3+2， 大跨国而立司， 【6.50】， 光大交易所， 2028/10/16， 每周五届满

23北京城投MTN001，，4.00e， AA+/；还有， 2+1， 大跨国而立司， 【3.21】， 西方光大银行业， 2026/10/16， 星期四届满

23京住总集MTN002，，7.00e， AAA/；还有， 2+N， 大跨国而立司， 【3.40】， 中信建投交易所， 2025/10/16， 每周五届满

23沪国资MTN002，，10.00e， AAA/；还有， 3Y， 大跨国而立司， 【2.87】， 汉口银行业， 2026/10/16， 星期四届满

23中建三局MTN002，，15.00e， AAA/；还有， 3+N， 宝钢， 【3.40】， 恒生业， 2026/10/16， 星期四届满

23沪供电系统MTN001，，20.00e， AAA/AAA， 3+N， 宝钢， 【3.29】， 恒生业， 2026/10/16， 星期四届满

23湘建工MTN002，，10.00e， AA+/；还有， 3Y， 大跨国而立司， 【3.75】， 金融市场机构业， 2026/10/16， 星期四届满

23能源集团水电GN017，，20.00e， AAA/；还有， 3+N， 宝钢， 【3.35】， 汉口银行业， 2026/10/16， 星期四届满

23金坛规划PPN003：【3.60】浙江金坛规划拓展有限而立司,3Y,AA+/；还有,2亿,大跨国而立司,浙江推单单：1012-1013,缴款：1016，主承,南京银行业。（可比券：21金建02，0.7562+2Y，2.9824%）

23溧水经开PPN003：【3.21】南京溧水经济发展技术开发该集团有限而立司,366D,AA+/；还有,5-10亿,大跨国而立司,浙江推单单：1012-1013,缴款：1016，主承,杭州银行业。（可比券：22溧开Y1，2.0274+3Y+NY，3.9645%）

23豫华东地区PPN008：【3.87】山东华东地区投资额该集团有限而立司,1Y,AAA/；还有,不多达15亿,大跨国而立司,山东推单单：1012-1013,缴款：1016，主承,汉口银行业：国开行,主承：23豫华东地区PPN007，0.9589Y，4.0206%）

23西盛投资额PPN005：【4.03】贵阳西盛投资额该集团有限而立司,3+2Y,AA+/；还有,不多达7亿,大跨国而立司,雅安推单单：1012-1013,缴款：1016，主承,天津银行业。（可比券：23西盛投资额PPN004，2.8137+2Y，4.0448%）

23平安租赁MTN005，，15.00e， AAA/；还有， 2Y， 市民跨国而立司， 【取消推单单】， 汉口银行业， 2025/10/16， 每周五届满

一级市场（10年初17日推单单） （一级小组）

10年初17日

以前会计学债券还债

债券还债1546亿=国还债0亿+政金还债355亿+地方还债1191亿

国还债

无

国开

09:30-10:30

23国开11(；大5) 120亿元 366D 1.89% 荷兰人大体上型

23国开07(；大14) 75亿元 3年 2.25% 荷兰人大体上型

23国开08(；大20) 80亿元 5年 2.52% 荷兰人大体上型

农发

14:00-15:00

23农发清发12(；大发7) 40亿元 2年 2.15% 荷兰人大体上型

23农发清发04(；大发4) 20亿元 3年 - 荷兰人大体上型

23农发清发07(；大发6) 20亿元 7年 2.67% 荷兰人大体上型

以前会计学地方还债

一般当局还债

09:30-10:10

23长春还债49 77.9亿元 7年 荷兰人大体上型

23长春还债51 179亿元 7年 荷兰人大体上型

23长春还债50 71亿元 10年 荷兰人大体上型

11:30-12:10

23藏区还债19 69.3716亿元 5年 荷兰人大体上型

23藏区还债21 54亿元 7年 荷兰人大体上型

14:00-14:40

23锡林郭勒盟还债33 88.8亿元 3年 荷兰人大体上型

23锡林郭勒盟还债34 140.8亿元 5年 荷兰人大体上型

23锡林郭勒盟还债35 174.2亿元 7年 荷兰人大体上型

专项当局还债

09:30-10:10

(再融资专项还债) 23长春还债52 137.42亿元 5年 荷兰人大体上型

(其他专项还债) 23长春还债54 116.625亿元 10年 荷兰人大体上型

(交通网络基础设施专项还债) 23长春还债53 33.02亿元 30年 荷兰人大体上型 月内还债

11:30-12:10

(再融资专项还债) 23藏区还债20 6.6901亿元 5年 荷兰人大体上型

(再融资专项还债) 23藏区还债22 42亿元 7年 荷兰人大体上型

【短融中票】

再会短融推单单信息

23钟山财产CP005 180D 3.5e AA+/；还有 【2 - 3】 南京银行业,西方民生银行业

23钟山财产SCP004 180D 1.3e AA+/；还有 【2 - 3】 西方民生银行业

23贵阳拓展MTN002A 3Y+2Y 5e AAA/AAA 【2.6 - 3.6】 汉口银行业,花旗银行业

23贵阳拓展MTN002B 5Y 10e AAA/AAA 【2.8 - 3.8】 汉口银行业,花旗银行业

23申通快递SCP001 180D 2e AA+/；还有 【2.5 - 3】 浦发银行业,西方电信业

23黄石城发CP005 1Y 10e AA+/；还有 【3.5 - 5】 金融市场机构业

23景德城投CP005 1Y 10e AA/；还有 【5 - 6.7】 花旗银行业,申万宏源交易所

23咸阳市CP004 1Y 7e AA+/；还有 【2.5 - 4】 花旗银行业

23最初都投资额CP001 270D 13.79e AA+/；还有 【】 德银西方

23云投CP001 360D 15e AAA/；还有 【】 汉口银行业

23沪供电系统SCP020 30D 25e AAA/；还有 【1.86 - 2.16】 汉口银行业

23余姚---SCP002 163D 2e AA/；还有 【2.3 - 3.3】 西方工商银行业,余姚银行业

23乌交旅SCP001 270D 5e AA+/；还有 【2.5 - 3.5】 花旗银行业,广发银行业

23豫园商城SCP003 175D 6e AAA/；还有 【5 - 5.5】 汉口银行业,浙商银行业

再会中票推单单信息

23澳柯玛集MTN001 3Y 3e AA/；还有 【4 - 4.9】 浦发银行业

23中航水务MTN002 5Y 10e AAA/AAA 【3.2 - 3.5】 中信建投交易所,浙江银行业,中金而立司

23北取水MTN001 3Y 15e AAA/AAA 【2.69 - 2.99】 恒生业

23常德城投MTN003 3Y 8e AA+/；还有 【3.2 - 4.2】 开发银行业,西方民生银行业

23贵阳产投MTN004(科创票据) 3Y 13e AAA/；还有 【2.6 - 3.6】 西方工商银行业,西方电信业

23大唐山西MTN004 2Y+2NY 5e AAA/；还有 【2.9 - 3.9】 入股

23鄂文旅MTN003 3Y 7e AAA/；还有 【2.9 - 3.8】 光大银行业,花旗银行业

23水手队MTN009 3Y 8e AAA/；还有 【】 南京银行业,西方电信业,花旗银行业

23---房产MTN003(绿色) 2Y+2Y 3e AA/AAA 【3.5 - 4.3】 金融市场机构业,西方工商银行业

23国网海投MTN001BC 3Y 10e AAA/AAA 【2.72 - 2.87】 入股,恒生业,汉口银行业

23杭城投MTN001 5Y 10e AAA/；还有 【2.6 - 3.6】 金融市场机构业,杭州银行业

23长沙城投MTN005 2Y+2NY 4e AA+/；还有 【4 - 5.2】 花旗银行业

23华阳最初材MTN014 3Y 10e AAA/；还有 【2.6 - 3.35】 浦发银行业,晋商银行业,海城市银行业

23金融市场资本MTN002 3Y 13e AAA/AAA 【2.6 - 3.6】 光大交易所,浦发银行业

23前镇经济发展MTN002 3Y+3NY 10e AAA/AAA 【】 中信建投交易所,汉口银行业,花旗银行业

23前镇控股MTN001 3Y+2Y 10e AAA/AAA 【2.9 - 3.17】 光大银行业,汉口农商银行业

23浦口东胡MTN001 3Y 5e AA+/；还有 【3 - 4】 西方电信业,余姚银行业

23孝感城发MTN003 3Y+2Y 5e AA+/；还有 【3.5 - 4.5】 金融市场机构业

23治水四MTN001 2Y+2NY 3e AA+/AA+ 【3.3 - 4.2】 汉口银行业,西方电信业

23苏科技城MTN008 2Y+2NY 1e AA/；还有 【3.5 - 4.5】 花旗银行业

23乌城投MTN002A 3Y 5e AAA/；还有 【2.7 - 3.7】 光大银行业

23乌城投MTN002B 5Y 5e AAA/；还有 【3 - 4】 光大银行业

23招商蛇口GN002A 3Y 2e AAA/AAA 【2.5 - 2.9】 汉口银行业,花旗银行业

23招商蛇口GN002B 5Y 2e AAA/AAA 【3.1 - 3.5】 汉口银行业,花旗银行业

23中电投MTN042 2Y 16e AAA/；还有 【】 汉口银行业,平安银行业

23西方燃气MTN002 3Y+2Y 15e AAA/；还有 【2.6 - 3.2】 汉口银行业,光大交易所,金融市场机构业

23天水投MTN003 3Y 5e AA+/；还有 【】 国泰君安

23涪陵实业PPN001 3Y+2Y 7.5e AA+/；还有 【】 国信交易所,光大银行业

23淮安开发PPN006 2Y 4e AA+/；还有 【3 - 3.7】 浙江银行业

23建湖投资额PPN004 3Y 1e AA/；还有 【5 - 6.5】 南京银行业

23江阴而立PPN009 3Y 3e AA+/；还有 【3.1 - 3.7】 平安银行业

23南滨该集团PPN001 3Y 5e AA+/；还有 【3 - 4】 杭州银行业

10年初17日

华泰-子产-能源集团信托美润五期1号财产赞同专项蓝图财产赞同交易所

主承：国泰君安/华泰交易所

时间：

美润伍1A 4.03亿元 1.5年 2025/04/28 AAA 共同资信

美润伍1B 0.18亿元 2年 2025/10/27 AA+ 共同资信

美润伍1C 0.54亿元 3年 2026/10/26 - 共同资信

美润伍1D 0.25亿元 3年 2026/10/26 - 共同资信

23苏银租赁小微还债 09:00-17:30 20亿元 3Y -/- 无担保 浙江银行业,恒生业,汉口银行业,西方民生银行业,东方投行,入股,申万宏源,广发交易所 2.5-3.2

23宿城小微还债01 10年初17日 14:00-16:00 6亿元 3Y+2Y (否月内欠款) -/- 宿迁产业拓展该集团有限而立司担保 华安交易所 浙江省 2023/10/19 0-4.5 跨市场

23子产11-小的大 国泰君安 10年初17日 共计推单单50亿元 (东西南北基础现有，可回拨) 2Y -/- 无担保 安信交易所,申万宏源,中信建投交易所,国信交易所 2.2-3.2 本而立司

23子产12-小的大 国泰君安 10年初17日 共计推单单50亿元 (东西南北基础现有，可回拨) 5Y AAA/AAA 无担保 安信交易所,申万宏源,中信建投交易所,国信交易所 2.5-3.5 本而立司

23寮国02-小的大 寮国交易所 10年初17日 30亿元 (东西南北基础现有) 3Y AAA/AAA 无担保 中信建投交易所,入股,海城市交易所 2.5-3.5 本而立司

GY锡铁质03-小的大 无锡地铁质 10年初17日 8.8亿元 (东西南北基础现有) 3Y+NY AAA/AAA 无担保 入股,中信建投交易所 2.8-3.8 本而立司

济南市很高最初控股该集团有限而立司2023年紧贴机械工程股票非而立开推单单而立司还债券(第四期)(新品种一) 10年初17日 共计推单单12.7亿元 2Y+2Y+1Y 2.60%-3.80% /AAA 无担保 入股,中金而立司,国泰君安,寮国交易所,申万宏源 本而立司

济南市很高最初控股该集团有限而立司2023年紧贴机械工程股票非而立开推单单而立司还债券(第四期)(新品种二) 10年初17日 共计推单单12.7亿元 3Y+2Y 3.10%-4.30% -/- 无担保 入股,中金而立司,国泰君安,寮国交易所,申万宏源 本而立司

以前额度价格较上周略有下行，非银存单单意愿较弱，财务状况一般。

【债券还债】1016

如今短债券财务状况一般，收益主体小幅下行。1Y以上期限财务状况一般，贷款人主体下行，中短端显出较弱。

以前地方还债财务状况颇为有名，长券很高价较多。

以前NCD财务状况一般，早盘情绪尚可，随后逐渐走弱，各期限贷款人有2-4bp下行，至尾盘财务状况依然颇为酸甜。实际来看，12年初届满2.11；去年3年初届满2.395；去年4年初届满2.48；去年6年初届满2.47；去年9年初届满2.50。

以前银行业间短券财务状况酸甜，日初情绪不错，随后情绪逐渐变弱，除短期内届满新品种均很高价多圆桌或相若估值，短期内届满新品种需求极佳，很高价多较差估值2-4bp。短端买盘以基金和会计都以，长端买盘以会计都以。

如今中票很高价较极多，大体上圆桌估值周边地区。

以前而立司还债跨国而立司还债财务状况一般，收益异动很大，需求集中在1-3年周边地区AAA、AA+，很高价在估值周边地区。银行业还债财务状况一般，收益小幅下行，二级和永续新品种收盘很高价在估值+1周边地区。

银华基金固收交易部：

资金小组：郜子健、王皓然、很端正、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇

一级小组：宋达、洪磊、王智飞

比方说小组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级小组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、很高红、椒时雨、弼毓捷、李恺天、张鲲翼

。

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